הון חוזר
צפי יתרות 30/60/90 יום — זיהוי חורי תזרים מראש.
פיננסים ותזרים
פשוט: צפי יתרות 90 יום — חור תזרימי מסומן אדום.
מחשב את ההון החוזר הצפוי: יתרות בנק + חייבים - זכאים - פירעונות קרובים. גרף 90 יום מראה איפה צפוי 'חור' — לפני שזה קורה. מאפשר לארגן מימון גישור בזמן.
איפה זה במערכת: סרגל ניווט > הון חוזר.
- 1. סקור גרף 90 יוםירוק = יתרה חיובית, אדום = חור.
- 2. זהה אירוע קריטיכל ירידה גדולה = אבן דרך/תשלום ספק — לחץ לפרטים.
- 3. הזרם פתרוןמימון גישור, דחיית תשלום, האצת קבלה — והגרף מתעדכן.
דוגמה: ב-12.08 צפויה יתרה -2.3M (אבן דרך שלד + מע"מ) → ארגן גישור.
- הון חוזר שלילי = איתות אזהרה לבנק.
- שלב עם Liquidity לתמונת נזילות מלאה.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "הון חוזר" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות