תזרים מזומנים
תזרים 12 חודשים — בפועל מול תחזית.
פיננסים ותזרים
פשוט: תזרים מזומנים — מתי כסף נכנס ויוצא, חודש אחרי חודש.
התמונה הפיננסית החשובה ביותר. מציג הכנסות והוצאות חודשיות (12 חודשים אחורה + 12 קדימה), בפועל ובתחזית, ברמת חברה או פרויקט בודד. כל תנועה ב-finance_transactions מזינה בזמן אמת.
איפה זה במערכת: סרגל ניווט > פיננסים > תזרים מזומנים.
- 1. בחר תצוגהעמודות / קו / טבלה. צבירה חודשית / שבועית.
- 2. סנן לפי פרויקטתזרים ברמת חברה או פר פרויקט.
- 3. הצלב פועל מול תחזיתתחזית = קו מקווקו, בפועל = קו מלא. פער גדול = בדוק קטגוריה.
- 4. זהה חודשים שלילייםכל חודש שלילי = ארגן מימון גישור או דחה תשלום.
דוגמה: תזרים 12 חודשים: אפריל +180K, מאי -240K (אגרה), יוני +0, יולי +1.2M (קבלת משכנתא).
- תזרים שלילי 3 חודשים ברציפות = איתות אזהרה ראשון.
- תחזית מתעדכנת אוטומטית מ-payment_schedules ו-loans.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "תזרים מזומנים" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות