התאמת בנק
ייבוא דפי חשבון מהבנק והתאמה אוטומטית לתנועות במערכת.
פיננסים ותזרים
פשוט: התאמת בנק — מה שכתוב בדף החשבון מול המערכת.
תהליך הליבה של רואה החשבון: ייבוא CSV/OFX מהבנק, השוואה לתנועות ב-finance_transactions, התאמה אוטומטית, סגירת חודש. ESTIQ מציע התאמה לכל שורה עם אחוז ודאות.
איפה זה במערכת: סרגל ניווט > התאמת בנק.
- 1. ייבא דף חשבוןCSV/OFX מהבנק → פרסור אוטומטית.
- 2. התאמה אוטומטיתESTIQ מציע התאמה לכל שורה.
- 3. אשר/דחהשורות לא מותאמות → תור בירור ידני.
- 4. נעל חודש100% התאמה → חודש נעול, לא ניתן לשנות.
דוגמה: ייבוא 247 תנועות מבנק הפועלים — 231 התאמה אוטומטית, 16 לבירור.
- סגור חודש לפני 15 לחודש הבא — מקל על דוחות חודשיים.
- תנועה שלא מצליחה להתאמה = בדוק תיוג קטגוריה.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "התאמת בנק" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות