ניתוח נזילות
יחסי נזילות שוטפת, מהירה ומיידית — בזמן אמת.
פיננסים ותזרים
פשוט: יחסי נזילות — האם תוכל לשלם בחודש הבא?
מחשב את 3 יחסי הנזילות הסטנדרטיים: שוטף (נכסים שוטפים / התחייבויות שוטפות), מהיר (ללא מלאי), מיידי (מזומן בלבד). יחס < 1 = בעיה; < 0.7 = דרינג בל. בסיס ל-DSCR Covenant.
איפה זה במערכת: סרגל ניווט > נזילות.
- 1. סקור 3 יחסיםצבע ירוק/צהוב/אדום לפי סף שהוגדר.
- 2. עקוב אחר מגמהגרף 12 חודשים — ירידה מתמשכת = איתות לבנק.
- 3. תקן לפני סקירה בנקאיתהאץ קבלות, דחה תשלומים, הזרם הון.
דוגמה: יחס שוטף 1.42 ירוק, מהיר 0.89 צהוב, מיידי 0.32 אדום.
- יחס שוטף בריא בנדל"ן: 1.5-2.0.
- יחס מיידי < 0.3 = סיכון פירעון מיידי.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "ניתוח נזילות" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות